קטגוריה · Equity · US
פיננסים בארה״ב
סקטור הפיננסים האמריקאי
על הקטגוריה
סקטור הפיננסים האמריקאי מאחד את הענקיות הבנקאיות, חברות הביטוח, חברות ניהול הנכסים וחברות התשלומים בארה״ב.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪553M
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
-5.09%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
-0.59
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
מור קרנות·₪13M
קסם·₪69M
איביאי קרנות נאמנות ·₪106M
איביאי קרנות נאמנות ·₪46M
קסם·₪61M
מיטב קרנות נאמנות·₪11M
הראל·₪54M
מיטב קרנות נאמנות·₪26M
הראל·₪110M
קסם·₪57M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
0.15%
0.25%
0.25%
0.40%
0.40%
0.45%
0.45%
0.50%
0.50%
0.50%
דמי נאמןTRUST
0.02%
0.03%
0.02%
0.03%
0.03%
0.03%
0.01%
0.03%
0.02%
0.02%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
0.17%
0.28%
0.27%
0.43%
0.43%
0.48%
0.46%
0.53%
0.52%
0.52%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
+6.59%
+6.52%
+6.46%
+1.52%
+1.55%
+6.87%
+6.82%
+1.84%
+1.85%
+1.79%
מתחילת השנהYTD
-12.37%
-12.41%
-12.43%
-7.26%
-7.10%
-11.23%
-11.24%
-5.06%
-4.91%
-5.10%
חודש1M
+3.20%
+3.10%
+3.08%
+1.28%
+1.28%
+4.36%
+4.28%
+2.02%
+2.01%
+1.93%
3 חודשים3M
+1.40%
+1.52%
+1.50%
+6.98%
+7.11%
+1.44%
+1.39%
+6.87%
+7.00%
+6.80%
6 חודשים6M
-11.46%
-11.56%
-11.55%
-4.91%
-4.82%
-11.63%
-11.63%
-4.99%
-4.87%
-5.02%
שנה1Y
-12.22%
-12.12%
-12.13%
+2.00%
+2.09%
-12.28%
-12.24%
+1.91%
+2.11%
+1.96%
3 שנים3Y
+33.19%
+33.45%
+34.78%
+52.09%
+53.40%
+33.47%
+33.66%
+53.08%
+53.37%
+48.11%
5 שנים5Y
+33.16%
+35.29%
+37.78%
+29.48%
+32.54%
+35.15%
+34.82%
+32.43%
+31.86%
+48.11%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
-12.22%
-12.12%
-12.13%
+2.00%
+2.09%
-12.28%
-12.24%
+1.91%
+2.11%
+1.96%
שנתית · 3Y3Y
+10.02%
+10.10%
+10.46%
+15.00%
+15.33%
+10.10%
+10.15%
+15.25%
+15.32%
+13.99%
שנתית · 5Y5Y
+5.90%
+6.23%
+6.62%
+5.30%
+5.80%
+6.21%
+6.16%
+5.78%
+5.69%
+8.17%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
-1.13
-1.12
-1.13
-0.02
-0.02
-1.08
-1.07
-0.11
-0.09
-0.10
יחס סורטינוSORTINO
-1.49
-1.49
-1.50
-0.03
-0.02
-1.42
-1.42
-0.15
-0.13
-0.14
תנודתיותVOL
+17.45%
+17.36%
+17.29%
+16.13%
+16.17%
+15.14%
+15.17%
+14.02%
+14.02%
+14.00%
ירידה מירביתMAX DD
-19.72%
-19.86%
-19.76%
-14.34%
-14.38%
-19.94%
-19.89%
-14.38%
-14.30%
-14.24%
VaR 95%VAR
+1.74%
+1.70%
+1.70%
+1.68%
+1.71%
+1.62%
+1.61%
+1.61%
+1.61%
+1.60%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
סיווג משני
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
קטגוריה
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
Financial
סוג קרן
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן סל
קרן סל
קרן סל
קרן סל
קרן סל
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
מור קרנות
קסם
איביאי קרנות נאמנות
איביאי קרנות נאמנות
קסם
מיטב קרנות נאמנות
הראל
מיטב קרנות נאמנות
הראל
קסם
נאמן
יובנק נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
01 / FEESדמי ניהול
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01תכלית סל SP Finance+6.87%02הראל סל SP Finance+6.82%03מור מחקה S&P Financial+6.59%04קסם SP Finance KTF+6.52%05איביאי מחקה SP Financial+6.46%06הראל סל SP Finance ממ+1.85%07תכלית סל SP Finance ממ+1.84%08קסם IXMNTR ETF ממ+1.79%09קסם SP Finance KTF ממ+1.55%10איביאי מחקה SP Finance ממ+1.52%מתחילת השנהYTD
01הראל סל SP Finance ממ-4.91%02תכלית סל SP Finance ממ-5.06%03קסם IXMNTR ETF ממ-5.10%04קסם SP Finance KTF ממ-7.10%05איביאי מחקה SP Finance ממ-7.26%06תכלית סל SP Finance-11.23%07הראל סל SP Finance-11.24%08מור מחקה S&P Financial-12.37%09קסם SP Finance KTF-12.41%10איביאי מחקה SP Financial-12.43%חודש1M
01תכלית סל SP Finance+4.36%02הראל סל SP Finance+4.28%03מור מחקה S&P Financial+3.20%04קסם SP Finance KTF+3.10%05איביאי מחקה SP Financial+3.08%06תכלית סל SP Finance ממ+2.02%07הראל סל SP Finance ממ+2.01%08קסם IXMNTR ETF ממ+1.93%09איביאי מחקה SP Finance ממ+1.28%10קסם SP Finance KTF ממ+1.28%3 חודשים3M
01קסם SP Finance KTF ממ+7.11%02הראל סל SP Finance ממ+7.00%03איביאי מחקה SP Finance ממ+6.98%04תכלית סל SP Finance ממ+6.87%05קסם IXMNTR ETF ממ+6.80%06קסם SP Finance KTF+1.52%07איביאי מחקה SP Financial+1.50%08תכלית סל SP Finance+1.44%09מור מחקה S&P Financial+1.40%10הראל סל SP Finance+1.39%6 חודשים6M
01קסם SP Finance KTF ממ-4.82%02הראל סל SP Finance ממ-4.87%03איביאי מחקה SP Finance ממ-4.91%04תכלית סל SP Finance ממ-4.99%05קסם IXMNTR ETF ממ-5.02%06מור מחקה S&P Financial-11.46%07איביאי מחקה SP Financial-11.55%08קסם SP Finance KTF-11.56%09תכלית סל SP Finance-11.63%10הראל סל SP Finance-11.63%שנה1Y
01הראל סל SP Finance ממ+2.11%02קסם SP Finance KTF ממ+2.09%03איביאי מחקה SP Finance ממ+2.00%04קסם IXMNTR ETF ממ+1.96%05תכלית סל SP Finance ממ+1.91%06קסם SP Finance KTF-12.12%07איביאי מחקה SP Financial-12.13%08מור מחקה S&P Financial-12.22%09הראל סל SP Finance-12.24%10תכלית סל SP Finance-12.28%3 שנים3Y
01קסם SP Finance KTF ממ+53.40%02הראל סל SP Finance ממ+53.37%03תכלית סל SP Finance ממ+53.08%04איביאי מחקה SP Finance ממ+52.09%05קסם IXMNTR ETF ממ+48.11%06איביאי מחקה SP Financial+34.78%07הראל סל SP Finance+33.66%08תכלית סל SP Finance+33.47%09קסם SP Finance KTF+33.45%10מור מחקה S&P Financial+33.19%5 שנים5Y
01קסם IXMNTR ETF ממ+48.11%02איביאי מחקה SP Financial+37.78%03קסם SP Finance KTF+35.29%04תכלית סל SP Finance+35.15%05הראל סל SP Finance+34.82%06מור מחקה S&P Financial+33.16%07קסם SP Finance KTF ממ+32.54%08תכלית סל SP Finance ממ+32.43%09הראל סל SP Finance ממ+31.86%10איביאי מחקה SP Finance ממ+29.48%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01הראל סל SP Finance ממ+2.11%02קסם SP Finance KTF ממ+2.09%03איביאי מחקה SP Finance ממ+2.00%04קסם IXMNTR ETF ממ+1.96%05תכלית סל SP Finance ממ+1.91%06קסם SP Finance KTF-12.12%07איביאי מחקה SP Financial-12.13%08מור מחקה S&P Financial-12.22%09הראל סל SP Finance-12.24%10תכלית סל SP Finance-12.28%שנתית · 3Y3Y
01קסם SP Finance KTF ממ+15.33%02הראל סל SP Finance ממ+15.32%03תכלית סל SP Finance ממ+15.25%04איביאי מחקה SP Finance ממ+15.00%05קסם IXMNTR ETF ממ+13.99%06איביאי מחקה SP Financial+10.46%07הראל סל SP Finance+10.15%08קסם SP Finance KTF+10.10%09תכלית סל SP Finance+10.10%10מור מחקה S&P Financial+10.02%שנתית · 5Y5Y
01קסם IXMNTR ETF ממ+8.17%02איביאי מחקה SP Financial+6.62%03קסם SP Finance KTF+6.23%04תכלית סל SP Finance+6.21%05הראל סל SP Finance+6.16%06מור מחקה S&P Financial+5.90%07קסם SP Finance KTF ממ+5.80%08תכלית סל SP Finance ממ+5.78%09הראל סל SP Finance ממ+5.69%10איביאי מחקה SP Finance ממ+5.30%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01איביאי מחקה SP Finance ממ-0.0202קסם SP Finance KTF ממ-0.0203הראל סל SP Finance ממ-0.0904קסם IXMNTR ETF ממ-0.1005תכלית סל SP Finance ממ-0.1106הראל סל SP Finance-1.0707תכלית סל SP Finance-1.0808קסם SP Finance KTF-1.1209מור מחקה S&P Financial-1.1310איביאי מחקה SP Financial-1.13תנודתיותVOL
01קסם IXMNTR ETF ממ+14.00%02תכלית סל SP Finance ממ+14.02%03הראל סל SP Finance ממ+14.02%04תכלית סל SP Finance+15.14%05הראל סל SP Finance+15.17%06איביאי מחקה SP Finance ממ+16.13%07קסם SP Finance KTF ממ+16.17%08איביאי מחקה SP Financial+17.29%09קסם SP Finance KTF+17.36%10מור מחקה S&P Financial+17.45%ירידה מירביתMAX DD
01קסם IXMNTR ETF ממ-14.24%02הראל סל SP Finance ממ-14.30%03איביאי מחקה SP Finance ממ-14.34%04קסם SP Finance KTF ממ-14.38%05תכלית סל SP Finance ממ-14.38%06מור מחקה S&P Financial-19.72%07איביאי מחקה SP Financial-19.76%08קסם SP Finance KTF-19.86%09הראל סל SP Finance-19.89%10תכלית סל SP Finance-19.94%04 / PROFILEפרטי קרן
01מור מחקה S&P Financial
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מור קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02קסם SP Finance KTF
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
03איביאי מחקה SP Financial
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
04איביאי מחקה SP Finance ממ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05קסם SP Finance KTF ממ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
06תכלית סל SP Finance
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
07הראל סל SP Finance
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
08תכלית סל SP Finance ממ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
09הראל סל SP Finance ממ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
10קסם IXMNTR ETF ממ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Financial
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)