הראל מדינה שקלית ארוכה

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת באפיק אג"ח מדינה שקלי ארוך בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות, נקובות בש"ח, הנסחרות בישראל והונפקו על ידי מדינת ישראל. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת, בכפוף למגבלות, במזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לפי דין. החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10%, והקרן אינה חשופה למניות או למטבע חוץ. בנוסף, לא תוחזק בה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שאליהן הקרן חשופה לא יפחת משנתיים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-שקלי 5+, שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TAR5FIG, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – מדינה, ובפרופיל חשיפה 00 ללא חשיפה למניות ולמט"ח.