סיגמא מניות ערך גלובלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, המתמקדת במניות חו"ל עם דגש מפורש על מניות ערך גלובליות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, ולפחות 75% יהיו חשופים ל"מניות ערך" כהגדרתן במסמך. ההגדרה נשענת על מודל של מנהל הקרן, הבוחן בין היתר מכפיל רווח, מכפיל הון ומכפיל מכירות, וכן עשוי להסתמך על מדד ייעודי הכולל מניות ערך לפי מתודולוגיה כמותית. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI World Index - NTR, ולצדו מופיעה גם חשיפה לדולר ארה"ב. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, וחשופת מט"ח. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 120%. בנוסף, הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בקרן אקטיבית שמבקשת לאתר מניות חו"ל הנסחרות, לפי מודל מנהל הקרן, במחיר נמוך ביחס לשוויין הכלכלי או ביחס לחברות דומות.