סיגמא מניות ערך גלובלי

סיגמא (4D) מניות ערך גלובלי היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות חו"ל, עם דגש על מניות ערך גלובליות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות מחוץ לישראל, ולפחות 75% יהיו חשופים ל"מניות ערך". מניות אלה מוגדרות כמניות שלפי מודל מנהל הקרן נסחרות במחיר נמוך ביחס לשוויין הכלכלי ו/או ביחס לחברות דומות, בהתבסס בין היתר על מכפיל רווח, מכפיל הון ומכפיל מכירות, וכן על הכללה במדדי ערך ייעודיים. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI WORLD INDEX - NTR, מדד מניות עולמי של MSCI המחושב בגרסת Net Total Return ובמטבע דולר ארה"ב, עם טיקר M1WO. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת הפועלת לפי עקרונות השקעת ערך גלובלית.