פניקסם תיק מניות עולמי-נ$

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של הפניקס קסם, המתמקדת במניות הנסחרות בחו"ל ונקובה בדולר ארה"ב. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת לחשיפה גבוהה לשוקי מניות גלובליים, כאשר החשיפה למניות חו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120%. גם החשיפה למטבע חוץ יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, וניירותיה בלתי מוגבלים בני"ע חוץ. נכס הייחוס של הקרן הוא MSCI AC World Index - NTR, מדד מניות עולמי רחב של MSCI, המחושב במונחי Net Total Return ובמטבע דולר ארה"ב, עם טיקר M1WD. בהתאם לכך, הקרן פועלת ביחס למדד מניות גלובלי הכולל שווקים מפותחים ומתעוררים, אך אינה מוגדרת בטופס כקרן מחקה. לצד ההחזקה המרכזית במניות חו"ל, ניתן להחזיק בשיעור מוגבל גם מזומנים, פיקדונות, מטבע חוץ ונכסים נוספים המותרים לפי דין. בנוסף, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שהכנסתם הייתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ.