אנליסט 4D מניות חו״ל

אנליסט (4D) מניות חו"ל היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חו"ל, ובארה"ב הדגש הוא על מניות Large Cap – חברות בעלות שווי שוק של מעל 10 מיליארד דולר. אם מניה חדלה לעמוד בהגדרה זו, מנהל הקרן נדרש להחליפה בתוך עד עשרה ימי חישוב מחירים, בכפוף לחריגים טכניים כמו קבלת מניות הטבה. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים, בהתאם לדין ולשיקול דעת מנהל הקרן. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI AC World Index - NTR, מדד מניות גלובלי של MSCI המחושב על בסיס Net Total Return ובטיקר M1WD, ולצדו נכלל גם הדולר האמריקאי כנכס ייחוס מטבעי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות בה הוא אקטיבי, תוך שימוש במדד הייחוס כנקודת ייחוס מרכזית.