איביאי מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ובמסמך מצוין כי עורך המדד הוא הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות בישראל לא תעלה על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 10% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך קובע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.