מגדל ת. השקעות קונצ ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב מסוימות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים בשיעור מוגבל, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת אף היא לעד 10%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה, אלא כקרן מנוהלת עם תיק השקעות קונצרני ישראלי. נכס הייחוס המופיע בדוח הוא מדד Tel Bond Reservoir, המחושב במתכונת Gross Total Return. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט חברות והמרה עם מניות. בנוסף, המסמך מציין כי אין התחייבות לחלוקת תשלומים, וכי הקרן פטורה לצורכי מס בהתאם למסלול המס שנקבע לה. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה מרכזית לאג"ח חברות בישראל, עם אפשרות מוגבלת לחשיפה מנייתית ומט"חית.