מגדל אג״ח חברות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ, לרבות תעודות חוב וניירות ערך מסחריים לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25% מהנכסים, בכפוף לחריגים כגון מזומן, פיקדונות ונכסים שמותר להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני. לקרן אין חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10%. הקרן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל 100%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A: ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח.