כוון (2B)י 15/85

קרן כוון (2B) 85/15 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן פועלת באפיק אג"ח כללי מקומי ומיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מרכזית לשוק האג"ח בישראל, לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 85% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. הקרן מגבילה גם את רכיב סיכון האשראי: חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת, וכן קיימות מגבלות על אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ועל חשיפה לתאגידים בנקאיים או ברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות", עם פרופיל חשיפה 2B.