הראל בונד חול מדורג נקו $

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Harel, המסווגת בתחום אג"ח בחו"ל ובקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה למניות יכולה להגיע עד 25%. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו צמודות לדולר ארה"ב ו/או נקובות בדולר ארה"ב, וחשיפת המט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מוגדרת כקרן להשקעות חוץ, יחידותיה נקובות בדולר ארה"ב, והיא גם נהנית ממעמד של פטור ממס לתושבי חוץ. בנוסף, הקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד Bloomberg Intermediate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD - GTR ו-20% למדד S&P 500 - NTR. עוד נקבע כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2D, כלומר עד 30% מניות ועד 120% חשיפה למט"ח.