הפניקס קסם אג״ח גלובלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM המתמקדת באגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאגרות חוב זרות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא תהיה בקרן חשיפה למניות. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של עד 120% למטבע חוץ, ובפועל מדיניותה קובעת חשיפה למטבע חוץ בטווח של 75% עד 120%. נכס הייחוס המרכזי המופיע בדוח הוא Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, ולצדו דולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הדוח מציין כי הקרן מסווגת תחת אג"ח בחו"ל ובכותרת ראשית אג"ח חשופת מט"ח. עוד עולה כי מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח במרווחים גבוהים, וכן כי אין הגבלה על החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ומחירי הקרן מתפרסמים בעיתוי T+1.