הפניקס קסם אג״ח גלובלי

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל, עם דגש על שוק האג"ח הגלובלי בדולר ארה"ב. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח חו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא תהיה בה חשיפה למניות. הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וכן לאג"ח במרווחים גבוהים, בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן. החשיפה למטבע חוץ תנוע בטווח של 75% עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, בעריכת IHS Markit ובטיקר IBXXSIG1, ולצדו מיוחסת גם חשיפה לדולר ארה"ב. המדד מתמקד באיגרות חוב דולריות בדירוג השקעה ובמח"מ קצר-בינוני של עד 5 שנים, בחישוב ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בחו"ל, ובכותרת הראשית אג"ח חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה גבוהה למטבע חוץ. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ.