הפניקסקסם אגח חולמדורג-נ$

קרן נאמנות פתוחה של הפניקס קסם, הנקובה בדולר ארה"ב, המתמקדת באג"ח חו"ל מדורג. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, שמפורסם על ידי IHS Markit ובעל טיקר IBXXSIG1. המדד מייצג אג"ח דולריות בדירוג השקעה, במח"מ קצר יחסית של 0–5 שנים, בחישוב תשואה ברוטו ממס. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח חו"ל מדורג. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח חו"ל מדורג, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין, מוגבלת. הקרן אינה חשופה למניות כלל, והחשיפה למטבע חוץ נעה בטווח של 75% ועד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0D. הקרן משקיעה באגרות חוב זרות בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, וכן באג"ח מדינה זרות בתנאי דירוג שנקבעו במדיניות. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ומגבילה חשיפה לסיכוני אשראי מסוימים. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בחו"ל, ובפרט אג"ח נקובת מט"ח.