פורצן (!) אגח נקובה $

קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב בחו"ל ובמכשירים עוקבי מדד על אג"ח, לרבות קרנות סל ו-ETF. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח בחו"ל, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח בחו"ל מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 0D: ללא חשיפה מנייתית ועד 120% חשיפה למטבע חוץ. יחידות הקרן נקובות בדולר. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד iBoxx USD Liquid Investment Grade - GTR, בעריכת IHS Markit, במשקל של 100% מנכס הייחוס, עם טיקר IBOXIG. זהו מדד אג"ח זר המחושב במתודולוגיית Gross Total Return, ולכן הקרן פועלת בעולם האג"ח הגלובלי הדולרי בדגש על אג"ח בדירוג השקעה. עם זאת, לפי מדיניות הקרן, אין הגבלה לחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי מסוימים של בנקים או ברוקרים. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך אפשרות להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מט"ח ונגזרים הנסחרים בחו"ל.