י.ל. תיק אג״ח+15%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מטרת ההשקעה היא לנהל תיק המתמקד בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בישראל, תוך שילוב רכיב מנייתי מצומצם. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומי לא תעלה על 25% מהנכסים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי. הקרן מגבילה גם את סיכון האשראי הבנקאי לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל: 85% All-Bond כללי ו-15% מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.