הראל 10/90 פלוס

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה מסוג אג"ח כללי בארץ, עם חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. הקרן מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, ובמקביל יכולה להחזיק רכיב מנייתי מוגבל ורכיב מט"ח מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי מקומי, 6% מדד ת"א 125 ו-4% מדד MSCI AC World Index - RT - NTR, וכן 4% דולר ארה"ב לצורכי ייחוס מטבעי. מדדי המניות מחושבים בשיטות GTR ו-NTR כמפורט בדוח. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבחירת ההשקעות ובהרכב התיק, בכפוף למגבלות המדיניות. לפי המדיניות, הקרן רשאית מעת לעת להשתתף בהנפקות אג"ח קונצרניות בישראל ובחו"ל, וכן ליצור חשיפות לונג ושורט מסוימות במניות ובאג"ח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת יחד לעד 10% מהנכסים.