הראל תיק אג״ח פלוס 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Harel, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות ועם סימן קריאה. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל, למעט מטבע חוץ, מזומנים, פקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 90% All-Bond General מקומי, 6% TA-125 ו-4% MSCI AC World Index - RT - NTR, וכן 4% USD כמטבע ייחוס. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן Tracking, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.