קסם אקט אגח מדינה +10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, עם אפשרות לחשיפה מנייתית של עד 10%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאגרות חוב שהונפקו בידי מדינת ישראל או בערבותה, לרבות מק"מ, לא יפחת מ-75%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח מדינה כאמור לא תעלה על 50%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 45% מדד Tel Gov Shekeli 2-5, 45% מדד Tel Gov CPI-Linked 2-5 ו-10% מדד TA-125, כולם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים דגש מרכזי על אג"ח מדינה ישראליות, לצד רכיב מנייתי מוגבל בשוק המקומי.