איביאי אג״ח חברות מדורג

אי.בי.אי. (0B) אג"ח חברות מדורג היא קרן נאמנות פתוחה המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג השקעה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות ישראליות בדירוג BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל או גבוה ממנו. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם להוראות הדין. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל. הקרן עשויה להחזיק במידה מוגבלת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, כך שהחשיפה הכוללת לרכיבים אלה ולנגזרים על נכסי בסיס בחו"ל לא תעלה על 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד מאגר, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.