ת.פ (1D) אג״ח חו״ל משתנה

קרן תמיר פישמן (1D) אג"ח חו"ל בריבית משתנה היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בחו"ל ונושאות ריבית משתנה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח חו"ל בריבית משתנה, בעוד שהחשיפה לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן רשאית להחזיק גם רכיבים נוספים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. חשיפת הקרן למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח יכולה להגיע עד 120% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים של אג"ח נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל, ומבוסס בעיקר על דולר ארה"ב, לצד רכיב מנייתי קטן יותר של MSCI World Index NTR בטיקר M1WO. סיווג הקרן הוא אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 1D.