ת.פ (1D) אג״ח חו״ל משתנה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של תמיר פישמן, שמדיניות ההשקעות שלה מתמקדת באגרות חוב הנסחרות בחו"ל ונושאות ריבית משתנה. לפי המדיניות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח חו"ל בריבית משתנה, בעוד שהחשיפה לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מאפשרת גם חשיפה למט"ח בשיעור מרבי של עד 120% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפה למניות עד 10% בלבד, בהתאם לפרופיל החשיפה 1D. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן כולל בעיקר דולר ארה"ב, וכן רכיב קטן של MSCI World Index NTR. בנוסף, נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים נוספים כמפורט במדיניות, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מסווגת תחת אג"ח בחו"ל, ובפרט אג"ח חשופת מט"ח, והיא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה לפי הסימון במסמך.