י.ל. 25/75 צמיחה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 25% מניות ובפרופיל חשיפה 2B. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 75% אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-25% מניות מקומיות כלליות, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. הקרן משלבת רכיב מנייתי עם דגש על מניות צמיחה: החשיפה למניות לא תעלה על 25% מהשווי הנקי, ולפחות 50% מסך החשיפה המנייתית תהיה למניות צמיחה. מניות צמיחה מוגדרות באמצעות מודל פנימי של מנהל הקרן, המבוסס לפחות על אחד מהמכפילים מכפיל הון, מכפיל רווח ומכפיל מכירות, ויכול לכלול גם פרמטרים נוספים לפי החלטת ועדת ההשקעות. בנוסף, החשיפה למט"ח לא תעלה על 30%, והחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף להגדרות שנקבעו, מוגבלת גם היא. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.