י.ל. 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 25%. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על הקצאה עיקרית לשוק האג"ח המקומי: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת בערך מוחלט לעד 25% מהנכסים, והחשיפה למט"ח מוגבלת בערך מוחלט לעד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב ואינו מדד יחיד: 75% מיוחסים לקטגוריית All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-25% לקטגוריית מניות כללי בשוק המקומי, כאשר אופן החישוב מצוין כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן אין מדובר במעקב פסיבי אחר מדד מסוים אלא במדיניות השקעה פעילה ביחס לנכס ייחוס משוקלל. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, ואף ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות הדירוג, החשיפה והדין.