י.ל. תיק+30%

קרן י.ל. תיק+30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי ילין לפידות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל מקומי המורכב מ-70% אג"ח כללי מסוג All-Bond כללי ו-30% מניות כללי, כאשר אופן החישוב של רכיבי הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבניית התיק, תוך התייחסות למסגרת הייחוס ולמגבלות המדיניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים שנקבעו, מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק רכיב מוגבל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, כך שסך רכיבים אלה והחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מנכסי הקרן.