גביש אג״ח חברות ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. מסמכי הקרן מציינים גם כי החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות.