תכלית TTF תא-פמילי

קרן מחקה פתוחה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד ת"א-פמילי. הקרן עוקבת אחר נכס ייחוס יחיד במשקל של 100%, ולכן אסטרטגיית ההשקעה שלה ממוקדת במניות מקומיות בישראל, בהתאם למדד המייצג חברות משפחתיות הנכללות בבורסה בתל אביב. המדד הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), מחושב בש"ח ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. מספר הזיהוי של המדד הוא IL00BIDX1790. הקרן מנוהלת כקרן מחקה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על ניהול השקעות של קרנות מחקות, ובאיזון יומי כדי לשמור על התאמה שוטפת למדד הייחוס. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן תפעל ליצירת חשיפה שתממש את ייעודה באמצעות מעקב אחר מדד ת"א-פמילי, תוך יצירת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 10%.