פורצ'ן 10/90

קרן פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת עבור תיק ההשקעות בידי Fortune Financial Assets Ltd. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 90% מחשיפת הקרן מיועדים לאג"ח, פיקדונות או מזומנים, ומתוך כך לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%, והשווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים – לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן משלב 90% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-10% TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לפרסום הוא אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.