ISPי (2B)י 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי ISP Asset Management. הקרן פועלת באסטרטגיית 80/20 מקומית: לפחות 80% מחשיפת הקרן יושקעו באג"ח, פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% באג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% מדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% מדד ת"א 125 במניות מקומיות, כאשר מדד ת"א 125 מחושב במתודולוגיית GTR. הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. מדיניות ההשקעות כוללת גם מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ועל סיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, לצד אפשרות לקביעת יתרת החשיפה לפי שיקול דעת מנהל הקרן.