ISPי (2B)י 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת בתיק ההשקעות בידי ISP Asset Management. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. לפי נכס הייחוס שפורסם, הקרן בנויה מחשיפה של 80% ל-All-Bond General המקומי באפיק האג"ח ו-20% למדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% וחשיפה מרבית למט"ח עד 30%. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי החשיפה לאג"ח, פקדונות ו/או מזומנים לא תפחת מ-80%, וכי החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20%, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח מקומי דומיננטי לבין רכיב מנייתי ישראלי מוגבל.