איילון כספית ניהול נזילות

איילון (00) כספית ניהול הנזילות היא קרן כספית שקלית עם קונצרני, שמטרתה לנהל נזילות באמצעות השקעה בנכסים סולידיים וקצרי מועד בש"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TASHTTB. מדיניות ההשקעות כוללת אג"ח לא צמודות קצרות מועד הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, מק"מ של מדינת ישראל, תעודות חוב בדירוג קצר מועד גבוה, וכן פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח, בכפוף למגבלות החזקה. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל אלא בתנאי דירוג מחמירים, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה על 90 ימים, וכל ניירות הערך, הפיקדונות והמזומנים בקרן נקובים בש"ח.