איילון כספית ניהול נזילות

קרן כספית פתוחה רגילה של איילון, המיועדת לניהול נזילות בשקלים תוך שמירה על פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-Makam של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במשקל של 100%, בחישוב Gross Total Return ובמטבע חישוב ש"ח. מדיניות ההשקעות מתמקדת בנכסים סולידיים וקצרי מועד, ובהם אגרות חוב לא צמודות קצרות, מק"מ, תעודות חוב בדירוג גבוה, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח. הקרן קובעת מגבלות ברורות על איכות האשראי, על משך החיים הממוצע של הנכסים, ועל היקף ההחזקה בפיקדונות, מזומנים ונכסים זרים. בנוסף, כל ניירות הערך המוחזקים בקרן נקובים בש"ח, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.