י.ל.כספית ניהול נזילות

קרן כספית שקלית פתוחה של ילין לפידות, המיועדת לניהול נזילות בשקלים תוך שמירה על אופי סולידי וקצר מועד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TASHTTB. מדיניות ההשקעות מתמקדת באגרות חוב לא צמודות קצרות מועד הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, במק"מ, בתעודות חוב בדירוג גבוה, וכן בפיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח. הקרן רשאית להחזיק גם באגרות חוב בריבית משתנה או באגרות חוב בעלות מאפייני פדיון שמקנים להן תנודתיות דומה לנכסים קצרים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ואינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. בנוסף, משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים, וכל ניירות הערך, הפיקדונות והמזומנים בקרן נקובים בש"ח. הקרן מסווגת כקרן כספית שקלית עם קונצרני, בפרופיל חשיפה 00.