הראל כספית יורו

הראל (0D) כספית יורו היא קרן כספית פתוחה רגילה, המסווגת כקרן כספית מט"חית עם קונצרני וחשופת יורו. הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן אקטיבי במסגרת כללי קרן כספית. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי נכסיה יהיו רק נכסים המותרים להחזקה בקרן כספית לפי הדין, כאשר משך החיים הממוצע של כלל הנכסים לא יעלה בכל עת על 90 ימים. כל ניירות הערך בקרן נקובים באירו או צמודים לשער האירו, והפיקדונות והמזומנים מוחזקים בעיקר באירו. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא פיקדון בנקאי חודשי באירו הנושא ריבית ESTR לתקופה של שלושה חודשים, ולצדו חשיפה למטבע אירו בשער ספוט. הקרן יכולה להשקיע, בין היתר, באגרות חוב קצרות מועד, ניירות ערך בריבית משתנה, תעודות חוב, מק"מ צמוד אירו, פיקדונות ומזומנים באירו, בכפוף למגבלות הדירוג והמח"מ שנקבעו בדין. לקרן אין חשיפה למניות, אין בה רכישת אופציות או חוזים עתידיים, ואין בה מכירה בחסר. החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.