עציוני מניות ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות בישראל, עם דגש מובהק על שוק המניות המקומי. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות ישראליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25%. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק ובתת-קטגוריית מניות All Cap, ולכן היא יכולה להשקיע במניות ישראליות במגוון רחב של שוויי שוק. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), אך הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ.