אקורד (4B) מניות

אקורד (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. הקרן מנוהלת על ידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות בע"מ. סיווג הקרן הוא מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4B. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" בשוק המקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן אינה מתחייבת לעקוב אחר מדד מסוים, אלא פועלת בניהול אקטיבי בתוך מסגרת מדיניות ההשקעות שנקבעה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מחשיפת הקרן יהיו למניות הנסחרות בארץ. החשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. המדיניות כוללת גם מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ועל חשיפות לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים. היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים בחו"ל מוגבל לעד 10% מנכסי הקרן.