FOREST כספית

קרן כספית פתוחה רגילה של Forest, המסווגת ככספית שקלית עם קונצרני ובעלת פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-Makam של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחישוב GTR ובטיקר TASHTTB. לפי מדיניות ההשקעות שפורסמה, הקרן משקיעה באגרות חוב לא צמודות קצרות מועד, במק"מ, בתעודות חוב בדירוג גבוה, וכן בפיקדונות ומזומנים בשקלים, בכפוף למגבלות שונות על משך חיים ממוצע, דירוג אשראי ושיעורי החזקה. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, למט"ח, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולרוב גם לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה רק לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. כל ניירות הערך, הפיקדונות והמזומנים בקרן נקובים בש"ח. מדובר בקרן שמיועדת למשקיעים המחפשים ניהול כספי סולידי בשוק המקומי, תוך דגש על נזילות, מח"מ קצר ומסגרת השקעה שקלית.