אנליסט (00) כספית

אנליסט (00) כספית היא קרן כספית שקלית עם קונצרני, הפועלת כקרן פתוחה רגילה ובעלת פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בנכסים שקליים קצרים וסולידיים: מק"מ, אג"ח לא צמודות קצרות, אג"ח בריבית משתנה, תעודות חוב בדירוג גבוה, וכן פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח, בכפוף למגבלות שנקבעו. הקרן משקיעה באגרות חוב שאינן צמודות, כאשר יתרת התקופה לפדיון שלהן קצרה, ובאג"ח שאינן ממשלתיות נדרש דירוג גבוה של AA או מקביל ומעלה. בנוסף, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, למטבע חוץ, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולרוב גם לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. כמו כן, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.