מיטב (!) אג״ח חברות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B – ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח, הפיקדונות והמזומנים לא יעלה על 5 שנים. הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה, בכפוף לדין, לאג"ח שאינו בדירוג השקעה וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. בנוסף, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לבנקים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס הנסחרים בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).