מגדל אפיקים (!) 10/90

מגדל אפיקים (1C)(!) 10/90 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, מסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם עד 10% מניות ועם סימן קריאה. הקרן היא קרן צבירה, כלומר אינה מחלקת תשלומים, ואינה קרן מחקה. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי: החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מנכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי מוגבל, כאשר החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 40%, והחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת לעד 15%. בנוסף, סך החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבל לעד 10% מהנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1C, כלומר עד 10% מניות ועד 50% חשיפה למט"ח.