הראל ת״א-Midcap150

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום מניות בישראל ומתמקדת במניות לפי שווי שוק. נכס הייחוס שלה הוא מדד ת"א-90 ו-SME60 0.8% CAP, שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד מזוהה בטיקר TA-SM150 ובמזהה IL00BIDX1766. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות בישראל הנכללות במדד זה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובנוסף החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א-125 לא תפחת מ-50%. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים, אך החשיפה לנכסים שאינם מניות המדד מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני. החשיפה הכוללת למניות נעה בין 75% ל-120% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת. כמו כן, החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבלת ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנייתית ישראלית המנהלת את נכסיה בהתאם למדיניות המבוססת על מדד ייחוס זה.