מגדל ת״א Mid Cap

מגדל (4A) ת"א Mid Cap היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, מסווגת כקרן מניות בארץ, המתמקדת במניות לפי שווי שוק בקטגוריית Large & Mid Cap. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 90, במשקל של 100%, כפי שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, והמדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בטיקר TA-90. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א-90 לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות במדד, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים, מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. סך החשיפה למניות יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, נגזרים על נכסי בסיס בחו"ל ומטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן היא קרן צבירה, כלומר אינה מחלקת תשלומים, ומנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית התיק בכפוף למגבלות המדיניות והדין.