אנליסט מניות MidCap ישראל

קרן אנליסט (4B) מניות Mid Cap ישראל היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות בעלות שווי שוק בינוני. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א-90, המשמש לה נכס ייחוס מרכזי. לצורך עמידה בכלל זה, ניתן להביא בחשבון גם מניות שנכללו במדד בעת רכישתן ולאחר מכן נגרעו ממנו, לתקופה מוגבלת של עד 10 ימי חישוב מחירים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א-90, בערך השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-90, כפי שנערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. עד 25% מנכסי הקרן יכולים להיות חשופים לאפיקים אחרים שאינם מניות Mid Cap ישראל, בהתאם להוראות הדין. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% ולחשיפה למטבע חוץ של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.