הראל מניות Mid Cap ישראל

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת במניות Mid Cap בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות Mid Cap ישראליות – כלומר מניות הנסחרות בישראל של חברות ששווי השוק שלהן נע בטווח של 150 מיליון ש"ח עד 10 מיליארד ש"ח, בהתאם למנגנון בדיקה תקופתי המוגדר במדיניות. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים נוספים, אך החשיפה לנכסים שאינם מניות Mid Cap ישראל, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים, מוגבלת. החשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המט"ח יכולה לנוע עד 25% מהשווי הנקי. לקרן לא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, והחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד משולב של ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-SM150, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם פרופיל חשיפה 4C.