מגדל אגח מדורג רכיב בטוחה

קרן מגדל (0A)(!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת באג"ח קונצרניות בישראל, עם דגש על שילוב בין אג"ח מדורג לבין אג"ח בעל רכיב בטוחה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח מדורג ו/או באג"ח רכיב בטוחה הנסחרים בישראל, לרבות ניירות ערך מסחריים לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים ישראליים. שיעור החשיפה לאג"ח מדורג חייב להיות גבוה משיעור החשיפה לאג"ח רכיב בטוחה, ובמקביל החשיפה לאג"ח רכיב בטוחה לא תפחת מ-37.5% מנכסי הקרן. אג"ח מדורג מוגדרות כאגרות חוב בדירוג BBB- ומעלה, או כאלה שירדו זמנית מתחת לרף זה בהתאם לתנאים שנקבעו. אג"ח רכיב בטוחה הן אג"ח קונצרניות שלפחות 75% משווי החוב שלהן מגובה בבטוחה, כגון שעבודים, פיקדון, חשבון בנק, זכויות או ערבות בנקאית. לקרן אין חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).