אילים אגח+מגובה בביטחונות

קרן אקטיבית פתוחה רגילה של אילים קרנות נאמנות, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב בדירוג A ומעלה או לאיגרות חוב מגובות בביטחונות, כהגדרתן במדיניות הקרן. אגרות חוב מגובות בביטחונות כוללות, בין היתר, אג"ח קונצרניות שהקרן שלהן מגובה בבטוחה כגון שעבוד על נכסים, פיקדון בנקאי, זכויות, רווחי פרויקט, יחידות השתתפות או ערבות בנקאית. הקרן שואפת לשמור על אופי סולידי יחסית: משך החיים הממוצע של כלל נכסיה לא יעלה על 5 שנים, והיא לא תיצור חשיפה למניות. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן גם לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. סיווג הקרן הוא אג"ח כללי בארץ ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים.