קסםאקטיבאגחמדורגרכיבבטוחה

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי קסם קרנות נאמנות, המתמקדת בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח מדורג הנסחר בישראל ו/או באג"ח רכיב בטוחה הנסחר בישראל, לרבות תעודות חוב מסחריות לא סחירות של תאגידים שהתאגדו בישראל. בתוך רכיב זה, החשיפה לאג"ח מדורג חייבת להיות גבוהה מהחשיפה לאג"ח רכיב בטוחה, ובמקביל החשיפה לאג"ח רכיב בטוחה לא תפחת מ-37.5% מנכסי הקרן. אג"ח מדורג מוגדר בעיקר כאג"ח קונצרני בדירוג BBB- ומעלה או דירוג מקביל, ואילו אג"ח רכיב בטוחה הוא אג"ח קונצרני שלפחות 75% משווי החוב שלו מגובה בבטוחה, בכפוף להגדרות ולחריגים המפורטים במדיניות. הקרן אינה חשופה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי-קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות.