י.ל. 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין חשיפה מהותית לאג"ח מקומי לבין רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח, פיקדונות או מזומנים, ומתוך שיעור זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח, אך בפועל שם הקרן ומדיניותה מצביעים על מבנה 20/80 של מניות ואג"ח. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן בחשיפה הפוכה. עוד עולה מהדוח כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 80% All-Bond General ו-20% General Equities, שניהם בחישוב GTR. סיווג הפרסום של הקרן הוא אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות, ולכן היא עשויה להתאים למי שמבקש דגש סולידי מקומי עם רכיב מנייתי משלים.