אביב שגב נ.תיק השקע 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, המנוהלת בפועל עבור תיק ההשקעות בידי אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מעורבת עם דגש מובהק על שוק האג"ח המקומי, בהתאם למבנה של כ-80% אג"ח וכ-20% מניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 80% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% מניות כללי באפיק המניות המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת בנכס ייחוס לצורך מדיניות וייחוס. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-80%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים בחו"ל, אך בהיקף כולל מוגבל. סיווג הקרן לפרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית: "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות", עם פרופיל חשיפה 2A.