טרגט אג״ח חברות ללא מניות

קרן אקטיבית פתוחה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות בישראל בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, או דירוג מקביל. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מדורגות בישראל, ובכלל זה הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור של עד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למדיניות המפורטת בתשקיף. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המניות היא אפס. בנוסף, הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי קונצרני מקומי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בהתאם למגבלות הדין ולמדיניות הקרן.