איביאי 15/85

אי.בי.אי. (2B) 85/15 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על הקצאה מרכזית לשוק האג"ח המקומי: לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות לזמן קצוב או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד רכיב האג"ח, הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 15% מהשווי הנקי ולמט"ח בשיעור של עד 30%. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%. הקרן מגבילה גם את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל, בכפוף לתנאים שנקבעו במדיניות. היתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, והיא מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של דגש אג"חי מקומי עם גמישות מוגבלת למניות ולמטבע חוץ.