קסםאקט ספ תיק אגח ומניות

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה אקטיבית של קסם, המיועדת לחשיפה לשוקי חו"ל באמצעות שילוב של אג"ח ומניות זרות. נכס הייחוס של הקרן בנוי מתמהיל של 70% מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, המייצג אג"ח קונצרניות דולריות בדירוג השקעה ובמח"מ קצר-בינוני, ו-30% מדד S&P 500 - NTR, המייצג מניות גדולות בארה"ב. בנוסף, הקרן מתייחסת לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס לחשיפת המט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 3D. הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך זרים, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן להיעזר בנגזרים הנסחרים בחו"ל. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בחו"ל, בדגש על אג"ח חשופת מט"ח, והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. ניהול ההשקעות נעשה באופן אקטיבי, תוך שיקול דעת מלא של מנהל הקרן במסגרת מגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במדיניות.