DCMSי תיק השק גלב עד30%מנ

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי Diamond Capital Management Services Ltd. הקרן מיועדת לחשיפה גלובלית, עם דגש על שוקי חו"ל: שיעור החשיפה לנכסים הנסחרים בחו"ל לא יפחת מ-75%, ומתוכם החשיפה לאיגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המט"ח יכולה להגיע עד 120%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2D. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 GTR, המייצג אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה קצרות-בינוניות בדולר ארה"ב, ומ-30% מדד S&P 500 NTR, המייצג מניות אמריקאיות גדולות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בקביעת יתרת הנכסים ובהרכב ההשקעות בפועל, תוך שימוש אפשרי גם בקרנות סל, ETF ונגזרים הנסחרים בחו"ל. בנוסף, קיימת מגבלה על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים, כך שהקרן משלבת פיזור גלובלי עם מסגרת סיכונים מוגדרת.