פורטה תיק אג״ח עד 10%

קרן פורטה (1B) תיק אג"ח עד 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-10%, למעט חריגים בדירוג גבוה כמפורט במדיניות. הקרן גם מגבילה את החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקף חשיפה של 100% לאפיק אג"ח מקומי כללי.