פורטה תיק אג״ח עד 10%

קרן פתוחה רגילה בניהול Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי בישראל עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומי מוגבלת ל-25%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-10% מהשווי הנקי, בכפוף לחריגים המפורטים במסמך. הקרן גם קובעת כי חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים תהיה רק לבנקים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב GTR ובמשקל של 100%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. מדובר בפתרון אג"חי כללי מקומי עם גמישות מוגבלת למניות, מט"ח ונכסים נוספים בהתאם למדיניות הקרן.