קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
קרן פורטה (1B) תיק אג"ח עד 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-10%, למעט חריגים בדירוג גבוה כמפורט במדיניות. הקרן גם מגבילה את החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקף חשיפה של 100% לאפיק אג"ח מקומי כללי.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 15.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.