פורטה (1B)י 10/90

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המנוהלת באמצעות Forte Portfolio Management Ltd, ומיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לשוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי האמור יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ו-10% TA-125 באפיק מניות מקומי, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת תחת אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, עם פרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. בנוסף, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. מסלול המס של הקרן הוא פטורה. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים לפי הסימונים בדוח.